公司分析 Bausch Health Companies Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-5.11%) 高于行业平均水平 (-13.41%)。
- 公司当前效率（ROE=57.93%）高于行业平均水平（ROE=-80.87%）
缺点
- 价格 (9.2 $) 高于公平估价 (8.42 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.28%)。
- 目前的债务水平 81.86% 已从 76.47% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Bausch Health Companies Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.9% | -12% | 0.7% |
| 90 天 | -7.9% | -19.6% | 2.6% |
| 1 年 | -5.1% | -13.4% | 25.8% |
BHC vs 部门: 去年，Bausch Health Companies Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 8.3%。
BHC vs 市场: 去年，Bausch Health Companies Inc. 的表现明显落后于市场 -30.89%。
价格稳定: 过去 3 个月，BHC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BHC 的每周波动率为 -0.0983%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (9.2 $) 高于公平价格 (8.42 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（9.2 $）比合理价格高出 8.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.68) 低于整个行业的市盈率 (57.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.68) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-33.15) 低于整个行业的市盈率 (9.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-33.15) 低于整个市场 (22.69)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3104) 低于整个行业的市盈率指标 (4.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3104）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.36) 低于整个行业 (17.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.36) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1.14%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1.14%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-69.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (57.93%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.87%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (57.93%) 高于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.16%) 低于整个行业的 ROA (6.7%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.16%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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