公司分析 BlackSky Technology Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (1059.69%) 高于行业平均水平 (-28.75%)。
- 目前的债务水平 37.42% 低于 100%，并且在 5 年内已从 37.71% 下降。
缺点
- 价格 (9.77 $) 高于公平估价 (7.07 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.8854%)。
- 公司当前效率（ROE=-57.81%）低于行业平均水平（ROE=54.22%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| BlackSky Technology Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 27.5% | -1.1% | -1.7% |
| 90 天 | 117.1% | -40.6% | 0% |
| 1 年 | 1059.7% | -28.7% | 18.2% |
BKSY vs 部门: 去年，BlackSky Technology Inc. 的表现优于“Technology”板块 1088.44%。
BKSY vs 市场: 去年，BlackSky Technology Inc. 的表现优于市场 1041.44%。
价格略有波动: 过去 3 个月，BKSY 比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，BKSY 的每周波动率为 20.38%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (9.77 $) 高于公平价格 (7.07 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（9.77 $）比合理价格高出 27.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.46) 低于整个行业的市盈率 (102.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.46) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.11) 低于整个行业的市盈率 (12.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.11) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.08) 低于整个行业的市盈率指标 (7.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.08）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-21.44) 低于整个行业 (92.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-21.44) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 33.86%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (33.86%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-57.81%) 低于整个行业的股本回报率 (54.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-57.81%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-23.96%) 低于整个行业的 ROA (3.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-23.96%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-38.45%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-38.45%) 低于整个市场 (9.31%)。
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