公司分析 BlackRock
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=13.98%）高于行业平均水平（ROE=10.99%）
缺点
- 价格 (973.48 $) 高于公平估价 (443.57 $)
- 股息 (2.26%) 低于行业平均水平 (2.69%)。
- 该股票去年的回报率 (18.69%) 低于行业平均水平 (22.63%)。
- 目前的债务水平 7.23% 已从 2.94% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| BlackRock | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.7% | -8% | 0.9% |
| 90 天 | -7.7% | 10.8% | -4.6% |
| 1 年 | 18.7% | 22.6% | 9.1% |
BLK vs 部门: 去年，BlackRock 的表现略低于“Financials”行业 -3.94%。
BLK vs 市场: 去年，BlackRock 的表现优于市场 9.58%。
价格稳定: 过去 3 个月，BLK 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BLK 的每周波动率为 0.3594%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (973.48 $) 高于公平价格 (443.57 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（973.48 $）比合理价格高出 54.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.98) 低于整个行业的市盈率 (62.98)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.98) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.93) 高于整个行业的市盈率 (1.47)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.93) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.48) 高于整个行业的市盈率指标 (3.6)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.48）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.33) 高于整个行业 (-77.97)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.33) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.32%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.32%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-71.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.98%) 高于整个行业的股本回报率 (10.99%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.98%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.47%) 高于整个行业的 ROA (3.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.47%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.94%) 高于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.94%) 高于整个市场 (9.31%)。
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