公司分析 BOK Financial Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (35.06%) 高于行业平均水平 (14.68%)。
缺点
- 价格 (109.8 $) 高于公平估价 (95.89 $)
- 股息 (2.4%) 低于行业平均水平 (2.71%)。
- 目前的债务水平 17.95% 已从 11.38% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=10.32%）低于行业平均水平（ROE=11.01%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 19:13 Bitcoin takes breather with price around $45,000
2.3. 市场效率
| BOK Financial Corporation | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.6% | 0% | 0.5% |
| 90 天 | -4.2% | -47.2% | 3.8% |
| 1 年 | 35.1% | 14.7% | 23.4% |
BOKF vs 部门: 去年，BOK Financial Corporation 的表现优于“Financials”板块 20.38%。
BOKF vs 市场: 去年，BOK Financial Corporation 的表现优于市场 11.66%。
价格稳定: 过去 3 个月，BOKF 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BOKF 的每周波动率为 0.6741%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (109.8 $) 高于公平价格 (95.89 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（109.8 $）比合理价格高出 12.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.58) 低于整个行业的市盈率 (63.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.58) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.09) 低于整个行业的市盈率 (1.45)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.09) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.84) 低于整个行业的市盈率指标 (3.58)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.84）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.88) 高于整个行业 (-77.74)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.88) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.4%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.4%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-76.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.32%) 低于整个行业的股本回报率 (11.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.32%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.07%) 低于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.07%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2022 | BRADSHAW STEVEN G Director |
销售 | 85.01 | 850 100 | 10 000 |
| 13.12.2021 | NELL STEVEN E EVP, CFO |
销售 | 104.15 | 114 565 | 1 100 |
| 24.02.2021 | Gottron Joseph A. II EVP, Chief Information Officer |
购买 | 88.39 | 87 506 | 990 |
| 24.02.2021 | Grauer Scott EVP - Wealth Management |
购买 | 88.39 | 198 436 | 2 245 |
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