公司分析 Bowlero Corp.
1. 恢复
优点
- 价格 (10.41 $) 低于公平价格 (12.23 $)
- 该股票去年的回报率 (-1.6%) 高于行业平均水平 (-27.24%)。
缺点
- 股息 (1.16%) 低于行业平均水平 (4.92%)。
- 目前的债务水平 91.59% 已从 58.75% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-66.95%）低于行业平均水平（ROE=1680.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Bowlero Corp. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 10.6% | 0% | -1.4% |
| 90 天 | -1% | -38.4% | 0.7% |
| 1 年 | -1.6% | -27.2% | 22.3% |
BOWL vs 部门: 去年，Bowlero Corp. 的表现优于“Communication Services”板块 25.64%。
BOWL vs 市场: 去年，Bowlero Corp. 的表现明显落后于市场 -23.92%。
价格稳定: 过去 3 个月，BOWL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BOWL 的每周波动率为 -0.0308%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (10.41 $) 低于公平价格 (12.23 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (10.41 $) 比合理价格略低 17.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.56) 低于整个行业的市盈率 (136.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.56) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-44.11) 低于整个行业的市盈率 (1672.41)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-44.11) 低于整个市场 (22.59)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.9) 低于整个行业的市盈率指标 (1169.38)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.9）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (23.57) 低于整个行业 (1678.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (23.57) 高于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1.61%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1.61%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-66.95%) 低于整个行业的股本回报率 (1680.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-66.95%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.81%) 低于整个行业的 ROA (99.55%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.81%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.27%) 低于整个行业的投资回报率 (11.07%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.27%) 低于整个市场 (9.31%)。
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