公司分析 Box, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (19.78%) 高于行业平均水平 (14.14%)。
- 公司当前效率（ROE=729.77%）高于行业平均水平（ROE=54.22%）
缺点
- 价格 (30.82 $) 高于公平估价 (9.39 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9037%)。
- 目前的债务水平 39.62% 已从 10.5% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Box, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.1% | 1.7% | 0% |
| 90 天 | -1.6% | 0.2% | 1.5% |
| 1 年 | 19.8% | 14.1% | 20% |
BOX vs 部门: 去年，Box, Inc. 的表现优于“Technology”板块 5.64%。
BOX vs 市场: 去年，Box, Inc. 的表现略低于市场 -0.2575%。
价格稳定: 过去 3 个月，BOX 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BOX 的每周波动率为 0.3804%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (30.82 $) 高于公平价格 (9.39 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（30.82 $）比合理价格高出 69.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (39.94) 低于整个行业的市盈率 (101.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (39.94) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (64.88) 高于整个行业的市盈率 (12.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (64.88) 高于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.82) 低于整个行业的市盈率指标 (7.06)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.82）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (39.88) 低于整个行业 (92.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (39.88) 高于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -33.74%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-33.74%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.37%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (729.77%) 高于整个行业的股本回报率 (54.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (729.77%) 高于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.1%) 高于整个行业的 ROA (3.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.1%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.11%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.11%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2023 | Levie Aaron Chief Executive Officer |
销售 | 29.2 | 292 000 | 10 000 |
| 15.06.2023 | LAZAR JACK R Director |
销售 | 29.95 | 149 750 | 5 000 |
| 10.11.2022 | Smith Dylan C Chief Financial Officer |
销售 | 28.1 | 365 300 | 13 000 |
| 11.04.2022 | Smith Dylan C Chief Financial Officer |
销售 | 28.62 | 429 300 | 15 000 |
| 28.03.2022 | Berkovitch Eli VP Chief Acct Ofr & Controller |
销售 | 28.36 | 226 880 | 8 000 |
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