公司分析 BRF S.A.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (46.95%) 高于行业平均水平 (-32.56%)。
- 目前的债务水平 36.74% 低于 100%，并且在 5 年内已从 45.56% 下降。
缺点
- 价格 (3.85 $) 高于公平估价 (3.55 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.02%)。
- 公司当前效率（ROE=-13.59%）低于行业平均水平（ROE=52.01%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| BRF S.A. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.5% | -5.4% | 1.9% |
| 90 天 | -7.5% | -30.6% | 4.9% |
| 1 年 | 46.9% | -32.6% | 24.9% |
BRFS vs 部门: 去年，BRF S.A. 的表现优于“Consumer Staples”板块 79.5%。
BRFS vs 市场: 去年，BRF S.A. 的表现优于市场 22.02%。
价格稳定: 过去 3 个月，BRFS 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BRFS 的每周波动率为 0.9028%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.85 $) 高于公平价格 (3.55 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.85 $）比合理价格高出 7.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.43) 低于整个行业的市盈率 (37.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.43) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.2) 低于整个行业的市盈率 (16.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.2) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.349) 低于整个行业的市盈率指标 (3.92)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.349）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.29) 低于整个行业 (24.94)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.29) 低于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -46.72%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-46.72%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2.53%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-13.59%) 低于整个行业的股本回报率 (52.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-13.59%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.54%) 低于整个行业的 ROA (7.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.54%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.83%) 低于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.83%) 低于整个市场 (9.31%)。
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