公司分析 Bruker Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-12.48%) 高于行业平均水平 (-32.19%)。
- 公司当前效率（ROE=31.02%）高于行业平均水平（ROE=-80.87%）
缺点
- 价格 (62.35 $) 高于公平估价 (39.6 $)
- 股息 (0.2936%) 低于行业平均水平 (1.28%)。
- 目前的债务水平 30.7% 已从 29.35% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Bruker Corporation | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.8% | 1.3% | -2.5% |
| 90 天 | -1.7% | -36.2% | -0.5% |
| 1 年 | -12.5% | -32.2% | 22.5% |
BRKR vs 部门: 去年，Bruker Corporation 的表现优于“Healthcare”板块 19.72%。
BRKR vs 市场: 去年，Bruker Corporation 的表现明显落后于市场 -35.01%。
价格稳定: 过去 3 个月，BRKR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BRKR 的每周波动率为 -0.2399%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (62.35 $) 高于公平价格 (39.6 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（62.35 $）比合理价格高出 36.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.4) 低于整个行业的市盈率 (57.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.4) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (7.68) 低于整个行业的市盈率 (9.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.68) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.66) 低于整个行业的市盈率指标 (4.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.66）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.66) 高于整个行业 (17.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.66) 高于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 34.14%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (34.14%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-69.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (31.02%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.87%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (31.02%) 高于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.05%) 高于整个行业的 ROA (6.7%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.05%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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