公司分析 Black Stone Minerals, L.P.
1. 恢复
优点
- 价格 (15.63 $) 低于公平价格 (16.89 $)
- 股息 (11.38%) 高于行业平均水平 (3.69%)。
- 该股票去年的回报率 (-10.67%) 高于行业平均水平 (-16.26%)。
- 目前的债务水平 0.1427% 低于 100%，并且在 5 年内已从 25.5% 下降。
- 公司当前效率（ROE=46.02%）高于行业平均水平（ROE=15.76%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Black Stone Minerals, L.P. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.1% | -17.2% | 0.6% |
| 90 天 | -5.7% | -18.7% | 2.1% |
| 1 年 | -10.7% | -16.3% | 25.1% |
BSM vs 部门: 去年，Black Stone Minerals, L.P. 的表现优于“Energy”板块 5.59%。
BSM vs 市场: 去年，Black Stone Minerals, L.P. 的表现明显落后于市场 -35.72%。
价格稳定: 过去 3 个月，BSM 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BSM 的每周波动率为 -0.2052%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (15.63 $) 低于公平价格 (16.89 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (15.63 $) 比合理价格略低 8.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.84) 低于整个行业的市盈率 (14.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.84) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.07) 高于整个行业的市盈率 (1.72)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.07) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.11) 高于整个行业的市盈率指标 (2.37)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.11）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.74) 高于整个行业 (7.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.74) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 49.37%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (49.37%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (46.02%) 高于整个行业的股本回报率 (15.76%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (46.02%) 高于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (33.35%) 高于整个行业的 ROA (8.9%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (33.35%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.75%) 高于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.75%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2023 | DeWalch D Mark Director |
购买 | 15.85 | 49 135 | 3 100 |
| 06.03.2023 | DeWalch D Mark Director |
购买 | 15.85 | 493 728 | 31 150 |
| 27.02.2023 | Carter Thomas L Jr CEO and Chairman |
购买 | 15.58 | 467 400 | 30 000 |
| 24.02.2023 | Carter Thomas L Jr CEO and Chairman |
购买 | 15.32 | 497 900 | 32 500 |
| 07.12.2022 | Carter Thomas L Jr CEO and Chairman |
购买 | 17.29 | 406 177 | 23 492 |
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