公司分析 BorgWarner
1. 恢复
优点
- 股息 (1.36%) 高于行业平均水平 (1.33%)。
缺点
- 价格 (31.04 $) 高于公平估价 (28.98 $)
- 该股票去年的回报率 (-3.37%) 低于行业平均水平 (9.13%)。
- 目前的债务水平 26.41% 已从 20.21% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=10.72%）低于行业平均水平（ROE=10.9%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| BorgWarner | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.1% | 2% | -0.4% |
| 90 天 | -2.8% | 4.1% | 1.5% |
| 1 年 | -3.4% | 9.1% | 21.8% |
BWA vs 部门: 去年，BorgWarner 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -12.5%。
BWA vs 市场: 去年，BorgWarner 的表现明显落后于市场 -25.15%。
价格稳定: 过去 3 个月，BWA 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BWA 的每周波动率为 -0.0649%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (31.04 $) 高于公平价格 (28.98 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（31.04 $）比合理价格高出 6.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.44) 低于整个行业的市盈率 (35.06)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.44) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.38) 低于整个行业的市盈率 (3.93)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.38) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5915) 低于整个行业的市盈率指标 (2.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5915）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.3) 低于整个行业 (49.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.3) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-58.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.72%) 低于整个行业的股本回报率 (10.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.72%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.32%) 低于整个行业的 ROA (7.52%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.32%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.8%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.8%) 低于整个市场 (9.31%)。
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