NYSE: BYD - Boyd Gaming Corporation

六个月盈利: +22.67%
股息率: +1.03%
部门: High Tech

公司分析 Boyd Gaming Corporation

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1. 恢复

优点

  • 价格 (71.08 $) 低于公平价格 (93.51 $)
  • 该股票去年的回报率 (17.91%) 高于行业平均水平 (-15.94%)。
  • 目前的债务水平 46.21% 低于 100%，并且在 5 年内已从 56.63% 下降。
  • 公司当前效率（ROE=35.55%）高于行业平均水平（ROE=-0.194%）

缺点

  • 股息 (1.03%) 低于行业平均水平 (1.35%)。

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2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

2.3. 市场效率

Boyd Gaming Corporation High Tech 指数
7 天 0.7% 1.1% 0.3%
90 天 8.8% -36.9% 4%
1 年 17.9% -15.9% 22.7%

BYD vs 部门: 去年，Boyd Gaming Corporation 的表现优于“High Tech”板块 33.86%。

BYD vs 市场: 去年，Boyd Gaming Corporation 的表现略低于市场 -4.82%。

价格稳定: 过去 3 个月，BYD 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，BYD 的每周波动率为 0.3445%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 10.16
P/S: 1.68
更多数据 BYD

3.2. 收入

EPS 6.12
ROE 35.55%
ROA 9.51%
ROIC 11.48%
Ebitda margin 33.89%
更多数据 BYD

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

低于合理价格: 当前价格 (71.08 $) 低于公平价格 (93.51 $)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格（71.08 $）比合理价格低 31.6%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.16) 低于整个行业的市盈率 (76.3)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.16) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.61) 低于整个行业的市盈率 (5.47)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.61) 低于整个市场 (22.61)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.68) 低于整个行业的市盈率指标 (3.64)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.68）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.67) 低于整个行业 (17.73)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.67) 低于整个市场 (24.37)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -112.54%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-112.54%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (35.55%) 高于整个行业的股本回报率 (-0.194%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (35.55%) 高于整个市场 (18.07%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.51%) 高于整个行业的 ROA (-0.8172%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (9.51%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.48%) 高于整个行业的投资回报率 (-10.19%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.48%) 高于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (46.21%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 56.63% 降至 46.21%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 1.03% 低于行业平均水平 '1.35%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率1.03%，DSI=0.93。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率1.03%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (10.26%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 15.26%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
11.02.2025 Clinton, Uri (BYD)
Officer		 购买 76.88 327 278 4 257
12.12.2024 SPADAFOR CHRISTINE J.
Director		 销售 75.68 49 949 660
30.08.2024 JOHNSON MARIANNE BOYD
Officer		 购买 59.97 4 385 610 73 130
28.05.2024 Hirsberg Josh
CFO & Treasurer		 购买 51.76 1 212 790 23 431
05.03.2024 Thoman A. Randall
Director		 销售 63.75 159 375 2 500

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