Citigroup (C) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Citigroup

1. 恢复

优点

股息（2.99％）在扇区中的平均水平（{div_yld_sector}％）。
在过去一年中，动作的盈利能力（57.44％）高于该行业的平均值（-0.3366％）。

缺点

Price（{Price} {Curren}）上方公平评估（95.5 {crorner}）
当前的债务水平{债务_equity}％在5年内增加了C {债务_equity_5}％。
公司的当前效率（ROE = {ROE}％）低于该行业的平均值（ROE = {ROE_SECTOR}％）

类似的公司

Goldman Sachs

Intercontinental Exchange

JPMorgan Chase

Deutsche Bank AG

2. 促销价格和效率

2.1. 促销价格

2.3. 市场效率

	Citigroup	Financials	指数
7 天	2.7%	-6.1%	-0.6%
90 天	57.8%	-5%	3.1%
1 年	57.4%	-0.3%	12%

C vs 部门: CitigroupпреевззLIE了Financials“°57.78％з。

C vs 市场: Citigroup在过去一年中以45.44％的价格超过了市场。

稳定的价格: C。 „氨基烷л

长期间隔: {代码}在过去一年中以{波动率}％的每周波动率。

3. 报告中的恢复

3.1. 一般的

P/E: 10.55

P/S: 0.784

更多數據 C

3.2. 收入

EPS	6.67
ROE	6.13%
ROA	0.5323%
ROIC	0%
Ebitda margin	12.51%

更多數據 C

5. 基本分析

5.1. 促销价格和价格预测

考虑到中央银行的再融资率和每股利润（EPS）计算公平价格

高于公平的价格: 当前的价格（{Price} {Currency}）高于Fair（95.5 {crorner}）。

价格更高: 当前的价格（{Price} {Currency}）高于{BusterSimation_price}％。

5.2. P/E

P/E vs 部门: P/E公司指标（10.55）低于整个扇区的指标（53.31）。

P/E vs 市场: P/E公司指标（10.55）低于整个市场的指标（55.86）。

5.2.1 P/E 类似的公司

5.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司P/BV指示器（0.6393）低于整个扇区的指示器（2.65）。

P/BV vs 市场: 公司P/BV指示器（0.6393）低于整个市场（17.51）。

5.3.1 P/BV 类似的公司

5.5. P/S

P/S vs 部门: P/S公司指标（0.784）低于整个扇区的指示器（6.31）。

P/S vs 市场: P/S公司指标（0.784）低于整个市场的指标（27.76）。

5.5.1 P/S 类似的公司

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 公司的EV/EBITDA指标（20.97）高于整个扇区的EV/EBITDA指标（15.48）。

EV/Ebitda vs 市场: 公司的EV/EBITDA指标（20.97）低于整个市场的EV/EBITDA指标（32.47）。

6. 盈利能力

6.1. 但是收入

6.2. 诉讼收入 - EPS

6.3. 过去的盈利能力 Net Income

盈利趋势: 2.31％的上升和过去5年的上升已经增长。

放慢盈利能力: 去年的获利能力（0％）低于5年的平均获利能力（2.31％）。

盈利能力 vs 部门: 去年的获利能力（0％）低于该扇区的获利能力（29.42％）。

6.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的ROE（{ROE}％）低于整个行业的ROE（89.51％）。

ROE vs 市场: 公司的ROE（{ROE}％）低于整个市场的ROE（38.91％）。

6.6. ROA

ROA vs 部门: 公司的ROA（{ROA}％）低于整个行业的ROA（24.7％）。

ROA vs 市场: 公司的ROA（{ROA}％）低于整个市场的ROA（11.35％）。

6.6. ROIC

ROIC vs 部门: ROIC公司（{ROIC}％）低于整个行业（{ROIC_SECTOR}％）。

ROIC vs 市场: ROIC公司（{ROIC}％）低于整个市场（{Roic_market}％）。

7. 金融

7.1. 资产和职责

债务水平: （{债务_equity}％）与资产有关。

债务增加: 在5年的时间里，债务以{债务_equity_5}％为{def_equity}％增加。

多余的债务: 债务没有以净利润为代价为{债务_income}％的百分比。

7.2. 利润增长和股票价格

8. 股息

8.1. 股息盈利能力与市场

高分裂产量: 公司{div_yild}％的股息收益率高于'2.71％的平均值。

8.2. 稳定和付款的增加

股息的稳定性: 在过去的7年中，公司{div_yild}％的股息收益率稳步支付，dsi = 0.93。

股息的生长弱: 公司{div_yild}％的股息收入在过去5年中弱或不增长。仅适用于{divden_value_share} 年。

8.3. 付款百分比

涂层股息: 收入（41％）的当前付款处于舒适的水平。

9. 内部交易

9.1. 内部贸易

购买内部人士在过去的三个月中，超过了内部人员的销售额{百分比_above}％。

9.2. 最新交易

交易日期	内部人士	类型	价格	体积	数量
16.07.2025	Henry Peter B. Director	销售	90.4	271 200	3 000
30.04.2025	DUGAN JOHN CUNNINGHAM Director	购买	68.25	301 460	4 417
13.02.2025	McIntosh Brent Officer	购买	81.22	1 624 400	20 000
13.02.2025	KHALIQ SYED SHAHMIR Officer	购买	81.7	2 451 000	30 000
11.11.2024	Henry Peter B. Director	销售	69.97	909 610	13 000

Investing Port

Citigroup

公司分析 Citigroup