公司分析 Cable One
1. 恢复
优点
- 价格 (279.45 $) 低于公平价格 (422.88 $)
- 股息 (3.31%) 高于行业平均水平 (2.86%)。
- 目前的债务水平 54.09% 低于 100%，并且在 5 年内已从 55.24% 下降。
- 公司当前效率（ROE=12.2%）高于行业平均水平（ROE=-174.47%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-43.7%) 低于行业平均水平 (-0.2467%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cable One | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.9% | 1.9% | 0.9% |
| 90 天 | -31.5% | -15.5% | 3.3% |
| 1 年 | -43.7% | -0.2% | 21.4% |
CABO vs 部门: 去年，Cable One 的表现明显落后于“Telecom”行业 -43.45%。
CABO vs 市场: 去年，Cable One 的表现明显落后于市场 -65.05%。
价格稳定: 过去 3 个月，CABO 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CABO 的每周波动率为 -0.8404%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (279.45 $) 低于公平价格 (422.88 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（279.45 $）比合理价格低 51.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.79) 低于整个行业的市盈率 (30.92)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.79) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.21) 低于整个行业的市盈率 (3.19)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.21) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.31) 低于整个行业的市盈率指标 (1.59)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.31）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.13) 高于整个行业 (-38.06)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.13) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -5.24%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-5.24%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (386.57%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.2%) 高于整个行业的股本回报率 (-174.47%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.2%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.3%) 高于整个行业的 ROA (2.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.3%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.49%) 高于整个行业的投资回报率 (7.38%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.49%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2022 | Brian Brad D. Director |
购买 | 951.11 | 47 556 | 50 |
| 24.08.2022 | GAYNER THOMAS SINNICKSON Director |
购买 | 1225 | 61 250 | 50 |
| 10.08.2022 | Lardy Eric Michael SVP, Operations & Integration |
销售 | 1346.64 | 713 719 | 530 |
| 10.08.2022 | Lardy Eric Michael SVP, Operations & Integration |
购买 | 619.66 | 619 660 | 1 000 |
| 23.12.2021 | Cochran Steven Scott Chief Financial Officer |
销售 | 1741.11 | 130 583 | 75 |
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