NYSE: CABO - Cable One

六个月盈利: +4.18%
部门: Telecom

公司分析 Cable One

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1. 恢复

优点

  • 股息 (3.31%) 高于行业平均水平 (2.86%)。
  • 公司当前效率（ROE=14.28%）高于行业平均水平（ROE=-174.47%）

缺点

  • 价格 (558 $) 高于公平估价 (546.22 $)
  • 该股票去年的回报率 (-33.74%) 低于行业平均水平 (11.44%)。
  • 目前的债务水平 53.3% 已从 50.87% 增加到 5 年来。

类似公司

AT&T

Orange S.A.

Verizon

China Mobile

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Cable One Telecom 指数
7 天 3.7% -0.8% 0.2%
90 天 7.1% 5.8% 4.1%
1 年 -33.7% 11.4% 25%

CABO vs 部门: 去年，Cable One 的表现明显落后于“Telecom”行业 -45.17%。

CABO vs 市场: 去年，Cable One 的表现明显落后于市场 -58.73%。

价格稳定: 过去 3 个月，CABO 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，CABO 的每周波动率为 -0.6488%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 12.33
P/S: 1.97
更多数据 CABO

3.2. 收入

EPS 44.11
ROE 14.28%
ROA 3.91%
ROIC 9.49%
Ebitda margin 53.5%
更多数据 CABO

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (558 $) 高于公平价格 (546.22 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（558 $）比合理价格高出 2.1%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.33) 低于整个行业的市盈率 (30.92)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.33) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.76) 低于整个行业的市盈率 (3.19)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.76) 低于整个市场 (22.69)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.97) 高于整个行业的市盈率指标 (1.59)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.97）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.53) 高于整个行业 (-38.06)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.53) 低于整个市场 (17.77)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.95%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.95%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-30.41%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.28%) 高于整个行业的股本回报率 (-174.47%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.28%) 低于整个市场 (17.14%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.91%) 高于整个行业的 ROA (2.79%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (3.91%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.49%) 高于整个行业的投资回报率 (7.38%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.49%) 高于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (53.3%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 50.87% 增加到 53.3%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率3.31%高于行业平均水平'2.86%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率3.31%，DSI=0.93。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率3.31%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (24.79%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
23.09.2022 Brian Brad D.
Director		 购买 951.11 47 556 50
24.08.2022 GAYNER THOMAS SINNICKSON
Director		 购买 1225 61 250 50
10.08.2022 Lardy Eric Michael
SVP, Operations & Integration		 销售 1346.64 713 719 530
10.08.2022 Lardy Eric Michael
SVP, Operations & Integration		 购买 619.66 619 660 1 000
23.12.2021 Cochran Steven Scott
Chief Financial Officer		 销售 1741.11 130 583 75

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