公司分析 CACI International Inc
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (18.72%) 高于行业平均水平 (-28.75%)。
- 目前的债务水平 28.24% 低于 100%，并且在 5 年内已从 32.73% 下降。
缺点
- 价格 (431.24 $) 高于公平估价 (232.19 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.8854%)。
- 公司当前效率（ROE=12.46%）低于行业平均水平（ROE=54.22%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CACI International Inc | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -10.2% | -1.1% | 1% |
| 90 天 | -25.8% | -40.6% | 3.5% |
| 1 年 | 18.7% | -28.7% | 22% |
CACI vs 部门: 去年，CACI International Inc 的表现优于“Technology”板块 47.47%。
CACI vs 市场: 去年，CACI International Inc 的表现略低于市场 -3.3%。
价格稳定: 过去 3 个月，CACI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CACI 的每周波动率为 0.36%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (431.24 $) 高于公平价格 (232.19 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（431.24 $）比合理价格高出 46.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.32) 低于整个行业的市盈率 (102.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.32) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.78) 低于整个行业的市盈率 (12.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.78) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.28) 低于整个行业的市盈率指标 (7.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.28）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.62) 低于整个行业 (92.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.62) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 6.12%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6.12%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.46%) 低于整个行业的股本回报率 (54.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.46%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.27%) 高于整个行业的 ROA (3.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.27%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.12%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.12%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | BRADFORD GREGORY R Chief Executive, CACI Limited |
销售 | 492.41 | 4 924 100 | 10 000 |
| 29.08.2024 | Koegel J William JR EVP, General Counsel |
销售 | 483.27 | 468 772 | 970 |
| 28.05.2024 | JEWS WILLIAM L Director |
销售 | 428.57 | 857 140 | 2 000 |
| 14.09.2023 | Johnson Gregory G Director |
销售 | 319.82 | 39 978 | 125 |
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