公司分析 Cadence Bancorporation
1. 恢复
优点
- 价格 (27.45 $) 低于公平价格 (27.95 $)
- 股息 (2.99%) 高于行业平均水平 (2.83%)。
- 目前的债务水平 0.0228% 低于 100%，并且在 5 年内已从 1.43% 下降。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-0.7226%) 低于行业平均水平 (25.74%)。
- 公司当前效率（ROE=9.75%）低于行业平均水平（ROE=16.11%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cadence Bancorporation | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.4% | 0% | 4.4% |
| 90 天 | -18% | 12% | -9.9% |
| 1 年 | -0.7% | 25.7% | 8.5% |
CADE vs 部门: 去年，Cadence Bancorporation 的表现明显落后于“Financials”行业 -26.47%。
CADE vs 市场: 去年，Cadence Bancorporation 的表现明显落后于市场 -9.23%。
价格稳定: 过去 3 个月，CADE 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CADE 的每周波动率为 -0.0139%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (27.45 $) 低于公平价格 (27.95 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (27.45 $) 比合理价格略低 1.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.19) 低于整个行业的市盈率 (155.22)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.19) 低于整个市场的市盈率 (94.56)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.15) 低于整个行业的市盈率 (2.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.15) 低于整个市场 (20.89)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.71) 低于整个行业的市盈率指标 (3.87)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.71）低于整个市场的市盈率指标（16.11）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.86) 高于整个行业 (-63.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.86) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 25.91%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (25.91%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-55.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.75%) 低于整个行业的股本回报率 (16.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.75%) 低于整个市场 (25.8%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.09%) 低于整个行业的 ROA (3.39%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.09%) 低于整个市场的ROA (6.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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