公司分析 Canon Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-22.72%)。
缺点
- 价格 (21.9 $) 高于公平估价 (14.38 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9394%)。
- 目前的债务水平 8.18% 已从 8.17% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=8.15%）低于行业平均水平（ROE=44.16%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Canon Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 5.2% | 0.9% |
| 90 天 | 0% | -36.5% | 9.4% |
| 1 年 | 0% | -22.7% | 32.4% |
CAJ vs 部门: 去年，Canon Inc. 的表现优于“Technology”板块 22.72%。
CAJ vs 市场: 去年，Canon Inc. 的表现明显落后于市场 -32.45%。
价格稳定: 过去 3 个月，CAJ 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CAJ 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (21.9 $) 高于公平价格 (14.38 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（21.9 $）比合理价格高出 34.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.39) 低于整个行业的市盈率 (100.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.39) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9028) 低于整个行业的市盈率 (12.19)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9028) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.75) 低于整个行业的市盈率指标 (7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.75）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.31) 低于整个行业 (89.15)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.31) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -19.74%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-19.74%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-19.22%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.15%) 低于整个行业的股本回报率 (44.16%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.15%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.96%) 高于整个行业的 ROA (3.94%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.96%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.52%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.52%) 低于整个市场 (9.31%)。
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