公司分析 Casey's General Stores
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (47.6%) 高于行业平均水平 (-32.58%)。
- 目前的债务水平 27.59% 低于 100%，并且在 5 年内已从 36.86% 下降。
缺点
- 价格 (424.71 $) 高于公平估价 (176.23 $)
- 股息 (0.4736%) 低于行业平均水平 (3.11%)。
- 公司当前效率（ROE=17.69%）低于行业平均水平（ROE=58.65%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Casey's General Stores | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 10% | -1.6% | 3.6% |
| 90 天 | 18.4% | -28.2% | -7.6% |
| 1 年 | 47.6% | -32.6% | 3.4% |
CASY vs 部门: 去年，Casey's General Stores 的表现优于“Consumer Staples”板块 80.18%。
CASY vs 市场: 去年，Casey's General Stores 的表现优于市场 44.25%。
价格稳定: 过去 3 个月，CASY 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CASY 的每周波动率为 0.9154%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (424.71 $) 高于公平价格 (176.23 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（424.71 $）比合理价格高出 58.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.07) 低于整个行业的市盈率 (41.15)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.07) 低于整个市场的市盈率 (68.46)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.01) 低于整个行业的市盈率 (17.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.01) 低于整个市场 (22.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8128) 低于整个行业的市盈率指标 (4.26)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8128）低于整个市场的市盈率指标（16.06）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.72) 低于整个行业 (26.19)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.72) 低于整个市场 (23.61)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 18.05%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (18.05%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (26.15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (17.69%) 低于整个行业的股本回报率 (58.65%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.69%) 低于整个市场 (28.4%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.17%) 低于整个行业的 ROA (8.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.17%) 高于整个市场的ROA (6.81%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.76%) 低于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.76%) 高于整个市场 (9.31%)。
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