公司分析 CBL & Associates Properties, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (26.78 $) 低于公平价格 (31.14 $)
- 股息 (7.69%) 高于行业平均水平 (3.2%)。
- 该股票去年的回报率 (20.79%) 高于行业平均水平 (-3.54%)。
- 公司当前效率（ROE=17.43%）高于行业平均水平（ROE=6.02%）
缺点
- 目前的债务水平 80.54% 已从 76.41% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CBL & Associates Properties, Inc. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.7% | -9.1% | -0.4% |
| 90 天 | -8.8% | -9.7% | -3.9% |
| 1 年 | 20.8% | -3.5% | 9.1% |
CBL vs 部门: 去年，CBL & Associates Properties, Inc. 的表现优于“Real Estate”板块 24.33%。
CBL vs 市场: 去年，CBL & Associates Properties, Inc. 的表现优于市场 11.65%。
价格稳定: 过去 3 个月，CBL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CBL 的每周波动率为 0.3999%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (26.78 $) 低于公平价格 (31.14 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (26.78 $) 比合理价格略低 16.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.94) 低于整个行业的市盈率 (61.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.94) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.94) 高于整个行业的市盈率 (-0.8993)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.94) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.79) 低于整个行业的市盈率指标 (7.68)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.79）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-12.97) 低于整个行业 (20.69)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-12.97) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -23.44%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-23.44%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (12.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (17.43%) 高于整个行业的股本回报率 (6.02%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.43%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.24%) 低于整个行业的 ROA (3.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.24%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-3.1%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-3.1%) 低于整个市场 (9.31%)。
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