公司分析 Cracker Barrel Old Country Store
1. 恢复
优点
- 股息 (7.44%) 高于行业平均水平 (1.34%)。
缺点
- 价格 (55.09 $) 高于公平估价 (26.96 $)
- 该股票去年的回报率 (-23.56%) 低于行业平均水平 (1.81%)。
- 目前的债务水平 55.63% 已从 25.3% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=8.86%）低于行业平均水平（ROE=10.91%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cracker Barrel Old Country Store | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.8% | -5.7% | 0.3% |
| 90 天 | 26.6% | -5.1% | 1.5% |
| 1 年 | -23.6% | 1.8% | 24% |
CBRL vs 部门: 去年，Cracker Barrel Old Country Store 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -25.37%。
CBRL vs 市场: 去年，Cracker Barrel Old Country Store 的表现明显落后于市场 -47.57%。
价格稳定: 过去 3 个月，CBRL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CBRL 的每周波动率为 -0.4531%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (55.09 $) 高于公平价格 (26.96 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（55.09 $）比合理价格高出 51.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.3) 低于整个行业的市盈率 (34.82)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.3) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.35) 低于整个行业的市盈率 (3.92)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.35) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2984) 低于整个行业的市盈率指标 (2.97)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2984）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.19) 低于整个行业 (49.07)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.19) 低于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -45.21%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-45.21%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-60.74%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.86%) 低于整个行业的股本回报率 (10.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.86%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.87%) 低于整个行业的 ROA (7.53%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.87%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2022 | Daily Laura A SVP,Chief Merch/Retail Supply |
购买 | 91.41 | 150 461 | 1 646 |
| 30.09.2022 | Couvillion P Doug SVP, Sourcing & Supply Chain |
购买 | 91.41 | 112 800 | 1 234 |
| 30.09.2022 | Hoffmeister Bruce SVP, Chief Information Officer |
购买 | 91.41 | 75 139 | 822 |
| 30.09.2022 | COCHRAN SANDRA B President & CEO |
购买 | 91.41 | 1 777 740 | 19 448 |
| 30.09.2022 | Roberts Donna SVP, Chief HR Officer |
购买 | 91.41 | 66 089 | 723 |
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