公司分析 Cabot Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (102.53 $) 低于公平价格 (112.32 $)
- 该股票去年的回报率 (47.87%) 高于行业平均水平 (-30.63%)。
- 公司当前效率（ROE=35.21%）高于行业平均水平（ROE=0.3063%）
缺点
- 股息 (1.76%) 低于行业平均水平 (2.47%)。
- 目前的债务水平 35.41% 已从 30.92% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cabot Corporation | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.5% | 3.9% | 0.6% |
| 90 天 | 7.9% | -39.6% | 9.2% |
| 1 年 | 47.9% | -30.6% | 33.2% |
CBT vs 部门: 去年，Cabot Corporation 的表现优于“Materials”板块 78.5%。
CBT vs 市场: 去年，Cabot Corporation 的表现优于市场 14.69%。
价格稳定: 过去 3 个月，CBT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CBT 的每周波动率为 0.9205%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (102.53 $) 低于公平价格 (112.32 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (102.53 $) 比合理价格略低 9.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.58) 低于整个行业的市盈率 (24.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.58) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.71) 低于整个行业的市盈率 (5.67)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.71) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9712) 低于整个行业的市盈率指标 (2.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9712）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.06) 低于整个行业 (12.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.06) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 36.69%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (36.69%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (369.75%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (35.21%) 高于整个行业的股本回报率 (0.3063%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (35.21%) 高于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.35%) 高于整个行业的 ROA (7.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.35%) 高于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.3%) 低于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.3%) 低于整个市场 (9.31%)。
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