公司分析 Community Bank System, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (3.45%) 高于行业平均水平 (2.73%)。
- 该股票去年的回报率 (41.41%) 高于行业平均水平 (20.24%)。
缺点
- 价格 (62.87 $) 高于公平估价 (26.83 $)
- 目前的债务水平 4.92% 已从 3.02% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=7.77%）低于行业平均水平（ROE=10.99%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Community Bank System, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.5% | 3.2% | -3% |
| 90 天 | -9.7% | 2.9% | -4.6% |
| 1 年 | 41.4% | 20.2% | 11.9% |
CBU vs 部门: 去年，Community Bank System, Inc. 的表现优于“Financials”板块 21.17%。
CBU vs 市场: 去年，Community Bank System, Inc. 的表现优于市场 29.47%。
价格稳定: 过去 3 个月，CBU 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CBU 的每周波动率为 0.7963%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (62.87 $) 高于公平价格 (26.83 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（62.87 $）比合理价格高出 57.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.62) 低于整个行业的市盈率 (63.4)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.62) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.57) 高于整个行业的市盈率 (1.51)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.57) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.77) 高于整个行业的市盈率指标 (3.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.77）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (238.98) 高于整个行业 (-77.81)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (238.98) 高于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -3.98%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-3.98%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-71.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.77%) 低于整个行业的股本回报率 (10.99%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.77%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.8437%) 低于整个行业的 ROA (3.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.8437%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Bolus Mark J. Director |
购买 | 63.06 | 44 899 | 712 |
| 02.01.2025 | STEELE SALLY A Director |
购买 | 61.56 | 225 494 | 3 663 |
| 26.11.2024 | Abdo Michael N EVP and General Counsel |
购买 | 69.6 | 146 160 | 2 100 |
| 25.11.2024 | John Whipple Director |
购买 | 72.76 | 286 456 | 3 937 |
| 06.11.2024 | Durkee Deresa Fischer SVP, Chief Accounting Officer |
购买 | 48.91 | 104 276 | 2 132 |
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