公司分析 Carnival
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (24.84%) 高于行业平均水平 (-10.9%)。
- 公司当前效率（ROE=23.75%）高于行业平均水平（ROE=11.92%）
缺点
- 价格 (21.26 $) 高于公平估价 (18.36 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.36%)。
- 目前的债务水平 59.81% 已从 25.52% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Carnival | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1% | -2.8% | -1.2% |
| 90 天 | -17.6% | -16.2% | -6.6% |
| 1 年 | 24.8% | -10.9% | 6.9% |
CCL vs 部门: 去年，Carnival 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 35.74%。
CCL vs 市场: 去年，Carnival 的表现优于市场 17.93%。
价格稳定: 过去 3 个月，CCL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CCL 的每周波动率为 0.4777%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (21.26 $) 高于公平价格 (18.36 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（21.26 $）比合理价格高出 13.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.38) 低于整个行业的市盈率 (34.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.38) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.81) 低于整个行业的市盈率 (3.86)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.81) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.41) 低于整个行业的市盈率指标 (3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.41）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.1) 低于整个行业 (49.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.1) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -23.74%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-23.74%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (23.75%) 高于整个行业的股本回报率 (11.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (23.75%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.93%) 低于整个行业的 ROA (7.83%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.93%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-15.87%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-15.87%) 低于整个市场 (9.31%)。
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