公司分析 Century Communities, Inc.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 37.83% 低于 100%，并且在 5 年内已从 48.44% 下降。
缺点
- 价格 (98.44 $) 高于公平估价 (97.73 $)
- 股息 (1.16%) 低于行业平均水平 (1.34%)。
- 该股票去年的回报率 (-17.57%) 低于行业平均水平 (3.57%)。
- 公司当前效率（ROE=10.86%）低于行业平均水平（ROE=10.91%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Century Communities, Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.8% | -1.6% | -2.7% |
| 90 天 | -25.3% | -7.5% | 2.8% |
| 1 年 | -17.6% | 3.6% | 22.8% |
CCS vs 部门: 去年，Century Communities, Inc. 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -21.14%。
CCS vs 市场: 去年，Century Communities, Inc. 的表现明显落后于市场 -40.39%。
价格稳定: 过去 3 个月，CCS 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CCS 的每周波动率为 -0.3379%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (98.44 $) 高于公平价格 (97.73 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（98.44 $）比合理价格高出 0.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.08) 低于整个行业的市盈率 (32.73)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.08) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.2) 低于整个行业的市盈率 (3.63)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.2) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7777) 低于整个行业的市盈率指标 (2.74)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7777）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.71) 低于整个行业 (47.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.71) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 25.88%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (25.88%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-60.49%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.86%) 低于整个行业的股本回报率 (10.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.86%) 低于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.26%) 低于整个行业的 ROA (7.53%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.26%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (19.18%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (19.18%) 高于整个市场 (9.31%)。
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