公司分析 Cadre Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (16.55%) 高于行业平均水平 (-39.97%)。
- 目前的债务水平 33.31% 低于 100%，并且在 5 年内已从 89.36% 下降。
缺点
- 价格 (31.99 $) 高于公平估价 (21.2 $)
- 股息 (0.9786%) 低于行业平均水平 (1.51%)。
- 公司当前效率（ROE=19.6%）低于行业平均水平（ROE=20.43%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cadre Holdings, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.4% | -0.4% | 1.1% |
| 90 天 | 5.9% | -47.2% | 3.3% |
| 1 年 | 16.6% | -40% | 22.3% |
CDRE vs 部门: 去年，Cadre Holdings, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 56.52%。
CDRE vs 市场: 去年，Cadre Holdings, Inc. 的表现明显落后于市场 -5.77%。
价格稳定: 过去 3 个月，CDRE 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CDRE 的每周波动率为 0.3183%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (31.99 $) 高于公平价格 (21.2 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（31.99 $）比合理价格高出 33.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (32.13) 低于整个行业的市盈率 (143.1)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (32.13) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.3) 高于整个行业的市盈率 (5.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.3) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.57) 低于整个行业的市盈率指标 (3.29)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.57）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.47) 高于整个行业 (14.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.47) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.3374%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.3374%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-42.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (19.6%) 低于整个行业的股本回报率 (20.43%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.6%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.96%) 高于整个行业的 ROA (6.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.96%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.4%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.4%) 低于整个市场 (9.31%)。
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