公司分析 Cypress Environmental Partners, L.P.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.4883 $) 低于公平价格 (1.43 $)
- 目前的债务水平 46.51% 低于 100%，并且在 5 年内已从 47.62% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.05%)。
- 该股票去年的回报率 (-77.75%) 低于行业平均水平 (6.87%)。
- 公司当前效率（ROE=-22.89%）低于行业平均水平（ROE=15.76%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cypress Environmental Partners, L.P. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 13.5% | -1.6% | -0.1% |
| 90 天 | -47.5% | 0.5% | 6.5% |
| 1 年 | -77.8% | 6.9% | 25% |
CELP vs 部门: 去年，Cypress Environmental Partners, L.P. 的表现明显落后于“Energy”行业 -84.63%。
CELP vs 市场: 去年，Cypress Environmental Partners, L.P. 的表现明显落后于市场 -102.72%。
价格稳定: 过去 3 个月，CELP 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CELP 的每周波动率为 -1.5%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.4883 $) 低于公平价格 (1.43 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.4883 $）比合理价格低 192.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.79) 低于整个行业的市盈率 (14.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.79) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.18) 低于整个行业的市盈率 (1.72)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.18) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.05) 低于整个行业的市盈率指标 (2.36)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.05）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-49.84) 低于整个行业 (7.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-49.84) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 252%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (252%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (8086.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-22.89%) 低于整个行业的股本回报率 (15.76%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-22.89%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.51%) 低于整个行业的 ROA (8.9%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.51%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-9.85%) 低于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-9.85%) 低于整个市场 (9.31%)。
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