公司分析 Central Puerto S.A.
1. 恢复
优点
- 价格 (12.44 $) 低于公平价格 (26.62 $)
- 该股票去年的回报率 (49.69%) 高于行业平均水平 (21.72%)。
- 目前的债务水平 23.89% 低于 100%，并且在 5 年内已从 32.59% 下降。
- 公司当前效率（ROE=48.7%）高于行业平均水平（ROE=12.07%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.22%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Central Puerto S.A. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.2% | -1.1% | -2.1% |
| 90 天 | -11.6% | -3.7% | -5.4% |
| 1 年 | 49.7% | 21.7% | 12.1% |
CEPU vs 部门: 去年，Central Puerto S.A. 的表现优于“Utilities”板块 27.97%。
CEPU vs 市场: 去年，Central Puerto S.A. 的表现优于市场 37.64%。
价格稳定: 过去 3 个月，CEPU 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CEPU 的每周波动率为 0.9556%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (12.44 $) 低于公平价格 (26.62 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（12.44 $）比合理价格低 114%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.0033) 低于整个行业的市盈率 (26.11)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.0033) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.0016) 低于整个行业的市盈率 (2.32)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.0016) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0016) 低于整个行业的市盈率指标 (2.72)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0016）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.6941) 低于整个行业 (5.35)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.6941) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1159.59%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1159.59%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.72%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (48.7%) 高于整个行业的股本回报率 (12.07%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (48.7%) 高于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (28.97%) 高于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (28.97%) 高于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0.04%) 低于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0.04%) 低于整个市场 (9.31%)。
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