公司分析 Cullen/Frost Bankers, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (3.24%) 高于行业平均水平 (2.65%)。
- 该股票去年的回报率 (27.45%) 高于行业平均水平 (19.81%)。
- 公司当前效率（ROE=16.09%）高于行业平均水平（ROE=11.03%）
缺点
- 价格 (132.61 $) 高于公平估价 (113.94 $)
- 目前的债务水平 8.65% 已从 0.7061% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.7% | 1.8% | -0.6% |
| 90 天 | 9.3% | -15.3% | 2.1% |
| 1 年 | 27.5% | 19.8% | 21.7% |
CFR vs 部门: 去年，Cullen/Frost Bankers, Inc. 的表现优于“Financials”板块 7.64%。
CFR vs 市场: 去年，Cullen/Frost Bankers, Inc. 的表现优于市场 5.75%。
价格稳定: 过去 3 个月，CFR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CFR 的每周波动率为 0.5279%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (132.61 $) 高于公平价格 (113.94 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（132.61 $）比合理价格高出 14.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.55) 低于整个行业的市盈率 (63.15)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.55) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.86) 高于整个行业的市盈率 (1.45)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.86) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.11) 低于整个行业的市盈率指标 (3.58)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.11）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-2.07) 高于整个行业 (-77.74)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-2.07) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.11%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.11%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-80.32%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.09%) 高于整个行业的股本回报率 (11.03%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.09%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.18%) 低于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.18%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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