公司分析 China Telecom Corporation Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (26.45 $) 低于公平价格 (27.05 $)
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 10.61% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.87%)。
- 该股票去年的回报率 (0%) 低于行业平均水平 (22.55%)。
- 公司当前效率（ROE=6.47%）低于行业平均水平（ROE=71.81%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| China Telecom Corporation Limited | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -7.6% | -2.6% |
| 90 天 | 0% | -4.1% | -4.7% |
| 1 年 | 0% | 22.5% | 12.9% |
CHA vs 部门: 去年，China Telecom Corporation Limited 的表现明显落后于“Telecom”行业 -22.55%。
CHA vs 市场: 去年，China Telecom Corporation Limited 的表现明显落后于市场 -12.93%。
价格稳定: 过去 3 个月，CHA 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CHA 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (26.45 $) 低于公平价格 (27.05 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (26.45 $) 比合理价格略低 2.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.7) 低于整个行业的市盈率 (61.63)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.7) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4) 低于整个行业的市盈率 (4.49)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4) 低于整个行业的市盈率指标 (1.74)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.17) 高于整个行业 (-37.71)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.17) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.43%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.43%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1346.81%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.47%) 低于整个行业的股本回报率 (71.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.47%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.43%) 高于整个行业的 ROA (2.89%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.43%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.11%) 低于整个行业的投资回报率 (7.38%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.11%) 低于整个市场 (9.31%)。
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