公司分析 Community Healthcare Trust Incorporated
1. 恢复
优点
- 股息 (8.61%) 高于行业平均水平 (3.44%)。
缺点
- 价格 (18.75 $) 高于公平估价 (3.27 $)
- 该股票去年的回报率 (-22.99%) 低于行业平均水平 (-5.13%)。
- 目前的债务水平 42.65% 已从 34.52% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=1.5%）低于行业平均水平（ROE=11.27%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Community Healthcare Trust Incorporated | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3% | 0.5% | -1.4% |
| 90 天 | 14.1% | -14.6% | 4.2% |
| 1 年 | -23% | -5.1% | 23% |
CHCT vs 部门: 去年，Community Healthcare Trust Incorporated 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -17.86%。
CHCT vs 市场: 去年，Community Healthcare Trust Incorporated 的表现明显落后于市场 -45.98%。
价格稳定: 过去 3 个月，CHCT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CHCT 的每周波动率为 -0.4421%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (18.75 $) 高于公平价格 (3.27 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（18.75 $）比合理价格高出 82.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (87.72) 高于整个行业的市盈率 (59.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (87.72) 高于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.32) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.32) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6) 低于整个行业的市盈率指标 (7.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.28) 低于整个行业 (20.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.28) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11.92%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-11.92%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (21.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.5%) 低于整个行业的股本回报率 (11.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.5%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.8159%) 低于整个行业的 ROA (3.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.8159%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.27%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.27%) 低于整个市场 (9.31%)。
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