公司分析 Chemed Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-7.91%) 高于行业平均水平 (-15.59%)。
- 公司当前效率（ROE=24.6%）高于行业平均水平（ROE=-82.41%）
缺点
- 价格 (549.42 $) 高于公平估价 (219.73 $)
- 股息 (0.3294%) 低于行业平均水平 (1.3%)。
- 目前的债务水平 8.81% 已从 7.1% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Chemed Corporation | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.1% | -13.2% | -3.2% |
| 90 天 | -3.8% | -16.1% | -7.4% |
| 1 年 | -7.9% | -15.6% | 9.7% |
CHE vs 部门: 去年，Chemed Corporation 的表现优于“Healthcare”板块 7.68%。
CHE vs 市场: 去年，Chemed Corporation 的表现明显落后于市场 -17.65%。
价格稳定: 过去 3 个月，CHE 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CHE 的每周波动率为 -0.1521%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (549.42 $) 高于公平价格 (219.73 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（549.42 $）比合理价格高出 60%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (33.08) 低于整个行业的市盈率 (114.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (33.08) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (8.14) 低于整个行业的市盈率 (9.02)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.14) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.98) 低于整个行业的市盈率指标 (4.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.98）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.06) 高于整个行业 (17.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.06) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -2.91%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-2.91%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-50.52%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (24.6%) 高于整个行业的股本回报率 (-82.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (24.6%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.48%) 高于整个行业的 ROA (6.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (15.48%) 高于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (26.88%) 高于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (26.88%) 高于整个市场 (9.31%)。
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