公司分析 Choice Hotels International
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (20.35%) 高于行业平均水平 (9.13%)。
- 公司当前效率（ROE=726.18%）高于行业平均水平（ROE=10.9%）
缺点
- 价格 (139.96 $) 高于公平估价 (61.87 $)
- 股息 (1.02%) 低于行业平均水平 (1.33%)。
- 目前的债务水平 65.65% 已从 0.5417% 增加到 5 年来。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Choice Hotels International | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3% | 2% | 0.2% |
| 90 天 | 3.1% | 4.1% | 1.6% |
| 1 年 | 20.4% | 9.1% | 20.3% |
CHH vs 部门: 去年，Choice Hotels International 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 11.22%。
CHH vs 市场: 去年，Choice Hotels International 的表现优于市场 0.0953%。
价格稳定: 过去 3 个月，CHH 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CHH 的每周波动率为 0.3914%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (139.96 $) 高于公平价格 (61.87 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（139.96 $）比合理价格高出 55.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.37) 低于整个行业的市盈率 (35.06)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.37) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (162.46) 高于整个行业的市盈率 (3.93)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (162.46) 高于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.75) 高于整个行业的市盈率指标 (2.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.75）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.99) 低于整个行业 (49.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.99) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 48.94%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (48.94%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-58.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (726.18%) 高于整个行业的股本回报率 (10.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (726.18%) 高于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.79%) 高于整个行业的 ROA (7.52%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.79%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (26.86%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (26.86%) 高于整个市场 (9.31%)。
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