公司分析 Chewy
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (84.88%) 高于行业平均水平 (-3.7%)。
缺点
- 价格 (33.26 $) 高于公平估价 (1.23 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.37%)。
- 目前的债务水平 16.56% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=10.93%）低于行业平均水平（ROE=11.38%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 17:20 Roaring Kitty sells stake in Chewy
18 十一月 17:15 ‘Roaring Kitty’ takes Chewy stake
2.3. 市场效率
| Chewy | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.2% | -7% | 2.7% |
| 90 天 | 4.4% | -12.5% | -4.5% |
| 1 年 | 84.9% | -3.7% | 10% |
CHWY vs 部门: 去年，Chewy 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 88.59%。
CHWY vs 市场: 去年，Chewy 的表现优于市场 74.84%。
价格稳定: 过去 3 个月，CHWY 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CHWY 的每周波动率为 1.63%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (33.26 $) 高于公平价格 (1.23 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（33.26 $）比合理价格高出 96.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (200.41) 高于整个行业的市盈率 (34.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (200.41) 高于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (15.55) 高于整个行业的市盈率 (3.84)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (15.55) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7116) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7116）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (48.65) 低于整个行业 (49.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (48.65) 高于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -23.14%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-23.14%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.93%) 低于整个行业的股本回报率 (11.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.93%) 低于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.39%) 低于整个行业的 ROA (7.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.39%) 低于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-19.65%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-19.65%) 低于整个市场 (9.31%)。
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