公司分析 ChampionX Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (1.25%) 高于行业平均水平 (-47.97%)。
- 目前的债务水平 19.24% 低于 100%，并且在 5 年内已从 29.16% 下降。
- 公司当前效率（ROE=18.74%）高于行业平均水平（ROE=15.66%）
缺点
- 价格 (29.16 $) 高于公平估价 (22.62 $)
- 股息 (1.28%) 低于行业平均水平 (4.05%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ChampionX Corporation | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.1% | -1% | 0.6% |
| 90 天 | -5.6% | -39.6% | 3.9% |
| 1 年 | 1.3% | -48% | 23.6% |
CHX vs 部门: 去年，ChampionX Corporation 的表现优于“Energy”板块 49.22%。
CHX vs 市场: 去年，ChampionX Corporation 的表现明显落后于市场 -22.34%。
价格稳定: 过去 3 个月，CHX 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CHX 的每周波动率为 0.024%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (29.16 $) 高于公平价格 (22.62 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（29.16 $）比合理价格高出 22.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.14) 高于整个行业的市盈率 (14.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.14) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.62) 高于整个行业的市盈率 (1.71)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.62) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.42) 低于整个行业的市盈率指标 (2.36)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.42）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.62) 高于整个行业 (7.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.62) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -28.63%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-28.63%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2826.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.74%) 高于整个行业的股本回报率 (15.66%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.74%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.69%) 高于整个行业的 ROA (8.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.69%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-32.08%) 低于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-32.08%) 低于整个市场 (9.31%)。
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