NYSE: CI - Cigna Corporation

六个月盈利: -15.27%
股息率: +1.65%
部门: Healthcare

公司分析 Cigna Corporation

下载报告: word Word pdf PDF

1. 恢复

优点

  • 股息 (1.65%) 高于行业平均水平 (1.31%)。
  • 目前的债务水平 20.98% 低于 100%，并且在 5 年内已从 24.02% 下降。
  • 公司当前效率（ROE=11.17%）高于行业平均水平（ROE=-80.86%）

缺点

  • 价格 (278.99 $) 高于公平估价 (211.49 $)
  • 该股票去年的回报率 (-1.65%) 低于行业平均水平 (-0.7555%)。

类似公司

PFIZER

PerkinElmer

Humana

CVS Health Corporation

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

2.3. 市场效率

Cigna Corporation Healthcare 指数
7 天 3.4% 2.4% -0.9%
90 天 -7.3% -4.9% 5.1%
1 年 -1.7% -0.8% 22.7%

CI vs 部门: 去年，Cigna Corporation 的表现略低于“Healthcare”行业 -0.8957%。

CI vs 市场: 去年，Cigna Corporation 的表现明显落后于市场 -24.38%。

价格稳定: 过去 3 个月，CI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，CI 的每周波动率为 -0.0318%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 17.14
P/S: 0.4534
更多数据 CI

3.2. 收入

EPS 17.39
ROE 11.17%
ROA 3.49%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.65%
更多数据 CI

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (278.99 $) 高于公平价格 (211.49 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（278.99 $）比合理价格高出 24.2%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.14) 低于整个行业的市盈率 (57.87)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.14) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.91) 低于整个行业的市盈率 (9.39)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.91) 低于整个市场 (22.59)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4534) 低于整个行业的市盈率指标 (4.07)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4534）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (21.72) 高于整个行业 (17.62)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (21.72) 低于整个市场 (24.31)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -7.79%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-7.79%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-66.62%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.17%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.86%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.17%) 低于整个市场 (18.08%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.49%) 低于整个行业的 ROA (6.71%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (3.49%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (20.98%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 24.02% 降至 20.98%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率1.65%高于行业平均水平'1.31%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率1.65%，DSI=1。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率1.65%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (28.08%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
20.07.2023 Neville Everett
EVP, Solutions & Corp Devt.		 购买 211.14 221 697 1 050
19.07.2023 Sanford Paul A
EVP Operations		 销售 295.21 444 881 1 507
19.07.2023 Neville Everett
EVP, Solutions & Corp Devt.		 销售 295.21 3 884 080 13 157
19.07.2023 Neville Everett
EVP, Solutions & Corp Devt.		 购买 213.05 2 803 100 13 157
10.03.2023 Granger Elder
Director		 销售 271.67 87 478 322

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

9. 促销论坛 Cigna Corporation

前往促销论坛 "Cigna Corporation" ⇨

9.3. 评论