公司分析 Cheetah Mobile Inc.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 0.639% 低于 100%，并且在 5 年内已从 0.8344% 下降。
缺点
- 价格 (5 $) 高于公平估价 (4.69 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9358%)。
- 该股票去年的回报率 (-24.95%) 低于行业平均水平 (4.61%)。
- 公司当前效率（ROE=-24.55%）低于行业平均水平（ROE=55.35%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cheetah Mobile Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.7% | 5.4% | -2.8% |
| 90 天 | -9.5% | -12.6% | -11.8% |
| 1 年 | -24.9% | 4.6% | 3.2% |
CMCM vs 部门: 去年，Cheetah Mobile Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -29.56%。
CMCM vs 市场: 去年，Cheetah Mobile Inc. 的表现明显落后于市场 -28.13%。
价格稳定: 过去 3 个月，CMCM 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CMCM 的每周波动率为 -0.4798%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (5 $) 高于公平价格 (4.69 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（5 $）比合理价格高出 6.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (1.21) 低于整个行业的市盈率 (104.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (1.21) 低于整个市场的市盈率 (68.46)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.1801) 低于整个行业的市盈率 (11.98)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1801) 低于整个市场 (22.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7158) 低于整个行业的市盈率指标 (7.68)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7158）低于整个市场的市盈率指标（16.06）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.64) 低于整个行业 (78.71)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.64) 低于整个市场 (23.61)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -48.94%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-48.94%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-32.54%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-24.55%) 低于整个行业的股本回报率 (55.35%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-24.55%) 低于整个市场 (28.4%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-10.7%) 低于整个行业的 ROA (4.64%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-10.7%) 低于整个市场的ROA (6.81%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.3%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.3%) 高于整个市场 (9.31%)。
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