公司分析 Capstead Mortgage Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (6.5 $) 低于公平价格 (6.61 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-41.09%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.3%)。
- 目前的债务水平 82.57% 已从 0.8146% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=10.49%）低于行业平均水平（ROE=11.27%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Capstead Mortgage Corporation | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -5.9% | 1.7% |
| 90 天 | 0% | -49.2% | 6.1% |
| 1 年 | 0% | -41.1% | 31.4% |
CMO vs 部门: 去年，Capstead Mortgage Corporation 的表现优于“Real Estate”板块 41.09%。
CMO vs 市场: 去年，Capstead Mortgage Corporation 的表现明显落后于市场 -31.4%。
价格稳定: 过去 3 个月，CMO 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CMO 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (6.5 $) 低于公平价格 (6.61 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (6.5 $) 比合理价格略低 1.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.2) 低于整个行业的市盈率 (59.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.2) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.3) 低于整个行业的市盈率指标 (7.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.3）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (20.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -69.29%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-69.29%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-5.52%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.49%) 低于整个行业的股本回报率 (11.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.49%) 低于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.82%) 低于整个行业的 ROA (3.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.82%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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