公司分析 CMS Energy
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (23.27%) 高于行业平均水平 (-42.81%)。
- 目前的债务水平 46.49% 低于 100%，并且在 5 年内已从 49.37% 下降。
- 公司当前效率（ROE=11.76%）高于行业平均水平（ROE=11.7%）
缺点
- 价格 (69.55 $) 高于公平估价 (36.85 $)
- 股息 (3.1%) 低于行业平均水平 (3.31%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CMS Energy | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.8% | 1.7% | 0.8% |
| 90 天 | 3.2% | -49.4% | 3.1% |
| 1 年 | 23.3% | -42.8% | 23.7% |
CMS vs 部门: 去年，CMS Energy 的表现优于“Utilities”板块 66.08%。
CMS vs 市场: 去年，CMS Energy 的表现略低于市场 -0.4278%。
价格稳定: 过去 3 个月，CMS 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CMS 的每周波动率为 0.4475%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (69.55 $) 高于公平价格 (36.85 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（69.55 $）比合理价格高出 47%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.82) 低于整个行业的市盈率 (25.2)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.82) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.05) 低于整个行业的市盈率 (2.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.05) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.24) 低于整个行业的市盈率指标 (2.63)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.24）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.56) 高于整个行业 (6.52)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.56) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.5%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-26.68%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.76%) 高于整个行业的股本回报率 (11.7%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.76%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.65%) 低于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.65%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.93%) 高于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.93%) 低于整个市场 (9.31%)。
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