公司分析 CNH Industrial N.V.
1. 恢复
优点
- 价格 (11.45 $) 低于公平价格 (12.96 $)
- 股息 (4.1%) 高于行业平均水平 (1.51%)。
- 该股票去年的回报率 (-4.1%) 高于行业平均水平 (-39.97%)。
- 公司当前效率（ROE=29.22%）高于行业平均水平（ROE=20.4%）
缺点
- 目前的债务水平 59.14% 已从 52.49% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CNH Industrial N.V. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -0.4% | 0.5% |
| 90 天 | 0% | -47.2% | 3.8% |
| 1 年 | -4.1% | -40% | 23.5% |
CNHI vs 部门: 去年，CNH Industrial N.V. 的表现优于“Industrials”板块 35.86%。
CNHI vs 市场: 去年，CNH Industrial N.V. 的表现明显落后于市场 -27.56%。
价格稳定: 过去 3 个月，CNHI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CNHI 的每周波动率为 -0.0789%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (11.45 $) 低于公平价格 (12.96 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (11.45 $) 比合理价格略低 13.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.82) 低于整个行业的市盈率 (34.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.82) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.96) 低于整个行业的市盈率 (5.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.96) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6549) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6549）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.98) 低于整个行业 (14.48)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.98) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -116.19%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-116.19%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-53.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (29.22%) 高于整个行业的股本回报率 (20.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (29.22%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.12%) 低于整个行业的 ROA (6.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.12%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.46%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.46%) 低于整个市场 (9.31%)。
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