公司分析 NCI Building Systems
1. 恢复
优点
- 价格 (24.6 $) 低于公平价格 (26.58 $)
- 该股票去年的回报率 (1.11%) 高于行业平均水平 (-0.5894%)。
- 公司当前效率（ROE=84.74%）高于行业平均水平（ROE=20.4%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.49%)。
- 目前的债务水平 51.37% 已从 0.4601% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| NCI Building Systems | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -7.2% | 1.9% |
| 90 天 | -0.2% | -13.7% | 4.9% |
| 1 年 | 1.1% | -0.6% | 24.9% |
CNR vs 部门: 去年，NCI Building Systems 的表现优于“Industrials”板块 1.7%。
CNR vs 市场: 去年，NCI Building Systems 的表现明显落后于市场 -23.82%。
价格稳定: 过去 3 个月，CNR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CNR 的每周波动率为 0.0213%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (24.6 $) 低于公平价格 (26.58 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (24.6 $) 比合理价格略低 8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.08) 低于整个行业的市盈率 (34.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.08) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.29) 低于整个行业的市盈率 (5.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.29) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.53) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.53）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.9) 低于整个行业 (14.53)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.9) 低于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -67.27%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-67.27%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-53.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (84.74%) 高于整个行业的股本回报率 (20.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (84.74%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.41%) 低于整个行业的 ROA (6.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.41%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (19.87%) 高于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (19.87%) 高于整个市场 (9.31%)。
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