公司分析 Capital One Financial
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (41.73%) 高于行业平均水平 (11.06%)。
- 目前的债务水平 10.42% 低于 100%，并且在 5 年内已从 14.19% 下降。
缺点
- 价格 (193.91 $) 高于公平估价 (149.48 $)
- 股息 (1.52%) 低于行业平均水平 (2.73%)。
- 公司当前效率（ROE=8.41%）低于行业平均水平（ROE=10.99%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Capital One Financial | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.6% | -11.1% | -2.8% |
| 90 天 | 1.4% | -28.3% | -2.9% |
| 1 年 | 41.7% | 11.1% | 15.5% |
COF vs 部门: 去年，Capital One Financial 的表现优于“Financials”板块 30.66%。
COF vs 市场: 去年，Capital One Financial 的表现优于市场 26.25%。
价格稳定: 过去 3 个月，COF 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，COF 的每周波动率为 0.8024%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (193.91 $) 高于公平价格 (149.48 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（193.91 $）比合理价格高出 22.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.18) 低于整个行业的市盈率 (63.4)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.18) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8563) 低于整个行业的市盈率 (1.51)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8563) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.01) 低于整个行业的市盈率指标 (3.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.01）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-14075.33) 低于整个行业 (-77.81)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-14075.33) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.07%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.07%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-71.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.41%) 低于整个行业的股本回报率 (10.99%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.41%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.02%) 低于整个行业的 ROA (3.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.02%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | FAIRBANK RICHARD D Chairman and CEO |
购买 | 200.12 | 229 137 | 1 145 |
| 04.11.2024 | Raghu Ravi Officer |
购买 | 165 | 4 089 690 | 24 786 |
| 17.10.2024 | FRANK LAPRADE III Officer |
购买 | 160 | 2 520 160 | 15 751 |
| 17.07.2024 | Alexander Robert M. Chief Information Officer |
销售 | 150 | 4 611 300 | 30 742 |
| 17.07.2024 | Alexander Robert M. Chief Information Officer |
购买 | 86.34 | 1 843 100 | 21 347 |
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