公司分析 Americold Realty Trust
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-6.85%) 高于行业平均水平 (-45.16%)。
- 目前的债务水平 33.88% 低于 100%，并且在 5 年内已从 53.35% 下降。
缺点
- 价格 (25.58 $) 高于公平估价 (18.13 $)
- 股息 (3.31%) 低于行业平均水平 (3.33%)。
- 公司当前效率（ROE=-9.3%）低于行业平均水平（ROE=11.27%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Americold Realty Trust | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.3% | 4% | 1.8% |
| 90 天 | -6.2% | -47.1% | 6.8% |
| 1 年 | -6.8% | -45.2% | 31.9% |
COLD vs 部门: 去年，Americold Realty Trust 的表现优于“Real Estate”板块 38.31%。
COLD vs 市场: 去年，Americold Realty Trust 的表现明显落后于市场 -38.75%。
价格稳定: 过去 3 个月，COLD 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，COLD 的每周波动率为 -0.1317%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (25.58 $) 高于公平价格 (18.13 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（25.58 $）比合理价格高出 29.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (59.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.29) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.29) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.11) 低于整个行业的市盈率指标 (7.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.11）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (25.32) 高于整个行业 (20.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (25.32) 高于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -160.09%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-160.09%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-5.52%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-9.3%) 低于整个行业的股本回报率 (11.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-9.3%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.27%) 低于整个行业的 ROA (3.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.27%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0.86%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0.86%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2024 | Kohn Pamela K Director |
购买 | 24.76 | 149 006 | 6 018 |
| 28.12.2022 | Smernoff Marc EVP & CFO |
购买 | 28.1 | 205 383 | 7 309 |
| 27.12.2022 | Snyder James C JR EVP & Chief Legal Officer |
购买 | 28.1 | 97 310 | 3 463 |
| 27.12.2022 | NOVOSEL THOMAS C See Remarks |
购买 | 28.1 | 112 260 | 3 995 |
| 23.01.2022 | Smernoff Marc EVP & CFO |
购买 | 28.6 | 238 352 | 8 334 |
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