公司分析 Compass, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (5.27 $) 低于公平价格 (5.63 $)
- 该股票去年的回报率 (94.17%) 高于行业平均水平 (14.14%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9037%)。
- 目前的债务水平 43.88% 已从 32.26% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-74.95%）低于行业平均水平（ROE=54.22%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Compass, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.4% | 1.7% | 0.6% |
| 90 天 | 23.9% | 0.2% | 1.7% |
| 1 年 | 94.2% | 14.1% | 23% |
COMP vs 部门: 去年，Compass, Inc. 的表现优于“Technology”板块 80.03%。
COMP vs 市场: 去年，Compass, Inc. 的表现优于市场 71.12%。
价格稳定: 过去 3 个月，COMP 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，COMP 的每周波动率为 1.81%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (5.27 $) 低于公平价格 (5.63 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (5.27 $) 比合理价格略低 6.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (101.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.96) 低于整个行业的市盈率 (12.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.96) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3505) 低于整个行业的市盈率指标 (7.06)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3505）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-10.85) 低于整个行业 (92.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-10.85) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.8%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.8%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.37%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-74.95%) 低于整个行业的股本回报率 (54.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-74.95%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-27.69%) 低于整个行业的 ROA (3.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-27.69%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-38.4%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-38.4%) 低于整个市场 (9.31%)。
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