公司分析 Traeger, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (2.17 $) 低于公平价格 (2.99 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.33%)。
- 该股票去年的回报率 (4.27%) 低于行业平均水平 (9.13%)。
- 目前的债务水平 49.9% 已从 48.37% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-28.97%）低于行业平均水平（ROE=10.9%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
19 十一月 23:24 Krispy Kreme being added to Russell 2000
2.3. 市场效率
| Traeger, Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.7% | 2% | -0.6% |
| 90 天 | -20% | 4.1% | 2.1% |
| 1 年 | 4.3% | 9.1% | 21.7% |
COOK vs 部门: 去年，Traeger, Inc. 的表现略低于“Consumer Discretionary”行业 -4.86%。
COOK vs 市场: 去年，Traeger, Inc. 的表现明显落后于市场 -17.43%。
价格稳定: 过去 3 个月，COOK 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，COOK 的每周波动率为 0.0822%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.17 $) 低于公平价格 (2.99 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.17 $）比合理价格低 37.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (56.08) 高于整个行业的市盈率 (35.06)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (56.08) 高于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.2) 低于整个行业的市盈率 (3.93)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.2) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5779) 低于整个行业的市盈率指标 (2.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5779）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (107.38) 高于整个行业 (49.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (107.38) 高于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -72.75%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-72.75%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-58.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-28.97%) 低于整个行业的股本回报率 (10.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-28.97%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-9.81%) 低于整个行业的 ROA (7.52%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-9.81%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-11.61%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-11.61%) 低于整个市场 (9.31%)。
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