公司分析 Capri Holdings
1. 恢复
优点
- 价格 (14.4 $) 低于公平价格 (27.36 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.06%)。
- 该股票去年的回报率 (-57.28%) 低于行业平均水平 (-34.81%)。
- 目前的债务水平 53.45% 已从 38.65% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-13.29%）低于行业平均水平（ROE=58.18%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Capri Holdings | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 8.6% | -0.2% | 4.4% |
| 90 天 | -40.4% | -31.9% | -9.9% |
| 1 年 | -57.3% | -34.8% | 8.5% |
CPRI vs 部门: 去年，Capri Holdings 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -22.47%。
CPRI vs 市场: 去年，Capri Holdings 的表现明显落后于市场 -65.79%。
价格稳定: 过去 3 个月，CPRI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CPRI 的每周波动率为 -1.1%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (14.4 $) 低于公平价格 (27.36 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（14.4 $）比合理价格低 90%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.47) 低于整个行业的市盈率 (38.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.47) 低于整个市场的市盈率 (94.56)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.29) 低于整个行业的市盈率 (17.21)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.29) 低于整个市场 (20.89)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.02) 低于整个行业的市盈率指标 (4.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.02）低于整个市场的市盈率指标（16.11）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.02) 低于整个行业 (24.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.02) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.3556%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.3556%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (9.65%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-13.29%) 低于整个行业的股本回报率 (58.18%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-13.29%) 低于整个市场 (25.8%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.28%) 低于整个行业的 ROA (8.24%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.28%) 低于整个市场的ROA (6.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.57%) 低于整个行业的投资回报率 (16.24%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.57%) 高于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
