公司分析 Camden Property Trust
1. 恢复
优点
- 股息 (3.63%) 高于行业平均水平 (3.2%)。
- 该股票去年的回报率 (26.9%) 高于行业平均水平 (-3.54%)。
- 公司当前效率（ROE=8.1%）高于行业平均水平（ROE=6.02%）
缺点
- 价格 (122.21 $) 高于公平估价 (47.12 $)
- 目前的债务水平 45.31% 已从 37.4% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Camden Property Trust | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2% | -9.1% | -2.2% |
| 90 天 | 5% | -9.7% | -4.3% |
| 1 年 | 26.9% | -3.5% | 7.4% |
CPT vs 部门: 去年，Camden Property Trust 的表现优于“Real Estate”板块 30.44%。
CPT vs 市场: 去年，Camden Property Trust 的表现优于市场 19.52%。
价格稳定: 过去 3 个月，CPT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CPT 的每周波动率为 0.5173%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (122.21 $) 高于公平价格 (47.12 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（122.21 $）比合理价格高出 61.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.53) 低于整个行业的市盈率 (61.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.53) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.12) 高于整个行业的市盈率 (-0.8993)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.12) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.92) 低于整个行业的市盈率指标 (7.68)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.92）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.73) 低于整个行业 (20.69)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.73) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 45.05%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (45.05%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (12.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.1%) 高于整个行业的股本回报率 (6.02%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.1%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.3%) 高于整个行业的 ROA (3.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.3%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.19%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.19%) 低于整个市场 (9.31%)。
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