公司分析 Crane Holdings, Co.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (16.74%) 高于行业平均水平 (-9.79%)。
- 目前的债务水平 11.11% 低于 100%，并且在 5 年内已从 25.02% 下降。
缺点
- 价格 (150.77 $) 高于公平估价 (64.46 $)
- 股息 (0.4968%) 低于行业平均水平 (1.49%)。
- 公司当前效率（ROE=18.85%）低于行业平均水平（ROE=21.12%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Crane Holdings, Co. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.1% | -8% | -2.1% |
| 90 天 | -8.6% | -19.6% | -7.6% |
| 1 年 | 16.7% | -9.8% | 8.6% |
CR vs 部门: 去年，Crane Holdings, Co. 的表现优于“Industrials”板块 26.53%。
CR vs 市场: 去年，Crane Holdings, Co. 的表现优于市场 8.16%。
价格稳定: 过去 3 个月，CR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CR 的每周波动率为 0.3219%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (150.77 $) 高于公平价格 (64.46 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（150.77 $）比合理价格高出 57.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (30.11) 低于整个行业的市盈率 (143.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (30.11) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.9) 低于整个行业的市盈率 (5.55)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.9) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.16) 高于整个行业的市盈率指标 (3.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.16）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (20.6) 高于整个行业 (14.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (20.6) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.56%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.56%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (18.85%) 低于整个行业的股本回报率 (21.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.85%) 低于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.97%) 高于整个行业的 ROA (7.1%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.97%) 高于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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