NYSE: CR - Crane Holdings, Co.

六个月盈利: -1.4%
股息率: +0.50%
部门: Industrials

公司分析 Crane Holdings, Co.

下载报告: word Word pdf PDF

1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (16.74%) 高于行业平均水平 (-9.79%)。
  • 目前的债务水平 11.11% 低于 100%,并且在 5 年内已从 25.02% 下降。

缺点

  • 价格 (150.77 $) 高于公平估价 (64.46 $)
  • 股息 (0.4968%) 低于行业平均水平 (1.49%)。
  • 公司当前效率(ROE=18.85%)低于行业平均水平(ROE=21.12%)

类似公司

Delta Air Lines

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Crane Holdings, Co. Industrials 指数
7 天 -2.1% -8% -2.1%
90 天 -8.6% -19.6% -7.6%
1 年 16.7% -9.8% 8.6%

CR vs 部门: 去年,Crane Holdings, Co. 的表现优于“Industrials”板块 26.53%。

CR vs 市场: 去年,Crane Holdings, Co. 的表现优于市场 8.16%。

价格稳定: 过去 3 个月,CR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,CR 的每周波动率为 0.3219%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 30.11
P/S: 4.16

3.2. 收入

EPS 5.05
ROE 18.85%
ROA 10.97%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.24%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (150.77 $) 高于公平价格 (64.46 $)。

价格高于公平价格: 当前价格(150.77 $)比合理价格高出 57.2%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (30.11) 低于整个行业的市盈率 (143.35)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (30.11) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.9) 低于整个行业的市盈率 (5.55)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.9) 低于整个市场 (22.32)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.16) 高于整个行业的市盈率指标 (3.33)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(4.16)低于整个市场的市盈率指标(15.91)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (20.6) 高于整个行业 (14.72)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (20.6) 低于整个市场 (23.05)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 12.56%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.56%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.78%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (18.85%) 低于整个行业的股本回报率 (21.12%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.85%) 低于整个市场 (25.12%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.97%) 高于整个行业的 ROA (7.1%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (10.97%) 高于整个市场的ROA (6.65%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (11.11%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 25.02% 降至 11.11%。

债务覆盖率: 债务由净利润的 {debt_venue}% 承担。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0.4968% 低于行业平均水平 '1.49%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.4968%,DSI=0.93。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0.4968%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (15.91%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

9. 促销论坛 Crane Holdings, Co.

9.3. 评论