公司分析 Carter's, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (41.81 $) 低于公平价格 (56.78 $)
- 股息 (5.74%) 高于行业平均水平 (1.36%)。
- 公司当前效率（ROE=27.51%）高于行业平均水平（ROE=12.85%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-50.11%) 低于行业平均水平 (0.5123%)。
- 目前的债务水平 26.6% 已从 21.6% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Carter's, Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 5.1% | 0.6% |
| 90 天 | -28.2% | -8.5% | -11.2% |
| 1 年 | -50.1% | 0.5% | 4.1% |
CRI vs 部门: 去年，Carter's, Inc. 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -50.62%。
CRI vs 市场: 去年，Carter's, Inc. 的表现明显落后于市场 -54.21%。
价格稳定: 过去 3 个月，CRI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CRI 的每周波动率为 -0.9636%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (41.81 $) 低于公平价格 (56.78 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（41.81 $）比合理价格低 35.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.71) 低于整个行业的市盈率 (53.92)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.71) 低于整个市场的市盈率 (68.46)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.22) 低于整个行业的市盈率 (4.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.22) 低于整个市场 (22.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9245) 低于整个行业的市盈率指标 (3.51)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9245）低于整个市场的市盈率指标（16.06）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.43) 高于整个行业 (-2.16)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.43) 低于整个市场 (23.61)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 22.27%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (22.27%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-21.82%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (27.51%) 高于整个行业的股本回报率 (12.85%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (27.51%) 低于整个市场 (28.4%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.77%) 高于整个行业的 ROA (8.15%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.77%) 高于整个市场的ROA (6.81%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.02%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.02%) 高于整个市场 (9.31%)。
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