公司分析 Cosan S.A.
1. 恢复
缺点
- 价格 (8.62 $) 高于公平估价 (7.15 $)
- 股息 (3.42%) 低于行业平均水平 (3.64%)。
- 该股票去年的回报率 (-66.06%) 低于行业平均水平 (-13.44%)。
- 目前的债务水平 41.55% 已从 34.59% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.22%）低于行业平均水平（ROE=15.76%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cosan S.A. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -12.3% | -16% | -1.7% |
| 90 天 | -40.3% | -18.3% | 4.4% |
| 1 年 | -66.1% | -13.4% | 25.5% |
CSAN vs 部门: 去年，Cosan S.A. 的表现明显落后于“Energy”行业 -52.61%。
CSAN vs 市场: 去年，Cosan S.A. 的表现明显落后于市场 -91.52%。
价格稳定: 过去 3 个月，CSAN 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CSAN 的每周波动率为 -1.27%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (8.62 $) 高于公平价格 (7.15 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（8.62 $）比合理价格高出 17.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (131.71) 高于整个行业的市盈率 (14.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (131.71) 高于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.83) 高于整个行业的市盈率 (1.72)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.83) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.65) 高于整个行业的市盈率指标 (2.37)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.65）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.75) 高于整个行业 (7.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.75) 高于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -10.98%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-10.98%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-12.42%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.22%) 低于整个行业的股本回报率 (15.76%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.22%) 低于整个市场 (17.13%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.7825%) 低于整个行业的 ROA (8.9%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.7825%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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