公司分析 Constellium SE
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 40.05% 低于 100%，并且在 5 年内已从 56.43% 下降。
- 公司当前效率（ROE=14.82%）高于行业平均水平（ROE=-0.194%）
缺点
- 价格 (14.93 $) 高于公平估价 (11.47 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.29%)。
- 该股票去年的回报率 (-48.25%) 低于行业平均水平 (18.48%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Constellium SE | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.2% | -11% | -2.6% |
| 90 天 | -37.8% | -11.4% | 3.5% |
| 1 年 | -48.2% | 18.5% | 23.3% |
CSTM vs 部门: 去年，Constellium SE 的表现明显落后于“High Tech”行业 -66.72%。
CSTM vs 市场: 去年，Constellium SE 的表现明显落后于市场 -71.56%。
价格稳定: 过去 3 个月，CSTM 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CSTM 的每周波动率为 -0.9278%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (14.93 $) 高于公平价格 (11.47 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（14.93 $）比合理价格高出 23.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.69) 低于整个行业的市盈率 (76.3)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.69) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.13) 低于整个行业的市盈率 (5.47)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.13) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.382) 低于整个行业的市盈率指标 (3.64)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.382）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.81) 低于整个行业 (17.73)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.81) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -167.06%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-167.06%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.82%) 高于整个行业的股本回报率 (-0.194%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.82%) 低于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.68%) 高于整个行业的 ROA (-0.8172%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.68%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (18.89%) 高于整个行业的投资回报率 (-10.19%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (18.89%) 高于整个市场 (9.31%)。
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