公司分析 CSW Industrials
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (26.13%) 高于行业平均水平 (-47.96%)。
缺点
- 价格 (300.39 $) 高于公平估价 (87.9 $)
- 股息 (0.2681%) 低于行业平均水平 (1.56%)。
- 目前的债务水平 20.64% 已从 0.1591% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=17.81%）低于行业平均水平（ROE=26.45%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CSW Industrials | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 14% | 0% | 3.8% |
| 90 天 | -17% | -13% | -10.3% |
| 1 年 | 26.1% | -48% | 7.9% |
CSWI vs 部门: 去年，CSW Industrials 的表现优于“Industrials”板块 74.09%。
CSWI vs 市场: 去年，CSW Industrials 的表现优于市场 18.2%。
价格稳定: 过去 3 个月，CSWI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CSWI 的每周波动率为 0.5025%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (300.39 $) 高于公平价格 (87.9 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（300.39 $）比合理价格高出 70.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (34.98) 高于整个行业的市盈率 (34.18)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (34.98) 低于整个市场的市盈率 (68.06)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.6) 低于整个行业的市盈率 (6.7)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.6) 低于整个市场 (21.43)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.48) 高于整个行业的市盈率指标 (3.36)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.48）低于整个市场的市盈率指标（16.06）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.52) 高于整个行业 (16.77)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.52) 低于整个市场 (23.83)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 24.31%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (24.31%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-29.8%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (17.81%) 低于整个行业的股本回报率 (26.45%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.81%) 低于整个市场 (29.17%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.74%) 高于整个行业的 ROA (7.82%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.74%) 高于整个市场的ROA (6.84%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.73%) 高于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.73%) 高于整个市场 (9.31%)。
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